Forex nth degree

Breaking Down The Geometric Mean Memahami kinerja portofolio. Apakah untuk portofolio swakelola, discretionary atau portofolio non-discretionary, sangat penting untuk menentukan apakah strategi portofolio berjalan atau perlu diubah. Ada banyak cara untuk mengukur kinerja dan menentukan apakah strategi tersebut berhasil. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan mean geometrik. Geometris mean, kadang-kadang disebut sebagai compounded annual growth rate atau time-weighted rate of return. Adalah tingkat pengembalian rata-rata dari serangkaian nilai yang dihitung dengan menggunakan produk dari persyaratan. Apa artinya Geometris berarti mengambil beberapa nilai dan mengalikan keduanya dan menetapkannya ke kekuatan 1nth. Misalnya, perhitungan mean geometrik dapat dengan mudah dipahami dengan angka sederhana, seperti 2 dan 8. Jika Anda mengalikan 2 dan 8, maka ambil akar kuadrat (kekuatannya karena hanya ada 2 angka), jawabannya adalah 4. Namun , Bila ada banyak angka, lebih sulit dihitung kecuali kalkulator atau program komputer yang digunakan. Mean geometrik adalah alat penting untuk menghitung kinerja portofolio karena berbagai alasan, namun salah satu yang paling penting adalah memperhitungkan efek peracikan. Geometris vs Aritmatika Mean Return Mean aritmetika biasanya digunakan dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari, dan mudah dipahami dan dihitung. Mean aritmetika dicapai dengan menambahkan semua nilai dan membagi dengan jumlah nilai (n). Misalnya, menemukan mean aritmetik dari rangkaian angka berikut: 3, 5, 8, -1, dan 10 dicapai dengan menambahkan semua angka dan membaginya dengan jumlah angka. 3 5 8 -1 10 255 5 Hal ini mudah dilakukan dengan menggunakan matematika sederhana, namun rata-rata pengembalian gagal untuk memperhitungkan peracikan. Sebaliknya jika mean geometrik digunakan, rata-rata memperhitungkan dampak peracikan, memberikan hasil yang lebih akurat. Contoh 1: Seorang investor menginvestasikan 100 dan menerima imbalan berikut: Tahun 1: 3 Tahun 2: 5 Tahun 3: 8 Tahun 4: -1 Tahun 5: 10 Angka itu meningkat setiap tahunnya sebagai berikut: Tahun 1: 100 x 1.03 103.00 Tahun 2: 103 x 1.05 108.15 Tahun 3: 108.15 x 1.08 116.80 Tahun 4: 116.80 x 0.99 115.63 Tahun 5: 115.63 x 1.10 127.20 Mean geometriknya adalah: (1.031.051.08.991.10) (15 atau .2) -1 4,93. Tingkat pengembalian rata-rata per tahun adalah 4,93, sedikit di bawah 5 dihitung dengan menggunakan mean aritmetik. Sebenarnya sebagai aturan matematika, mean geometrik akan selalu sama atau kurang dari mean aritmetik. Pada contoh di atas, tingkat pengembalian tidak menunjukkan variasi yang sangat tinggi dari tahun ke tahun. Namun, jika portofolio atau saham menunjukkan tingkat variasi yang tinggi setiap tahunnya, perbedaan antara mean aritmetika dan geometrik jauh lebih besar. Contoh 2: Investor memegang saham yang telah volatile dengan return yang bervariasi secara signifikan dari tahun ke tahun. Investasi awalnya adalah 100 saham A, dan mengembalikan hal berikut: Tahun 1: 10 Tahun 2: 150 Tahun 3: -30 Tahun 4: 10 Dalam contoh ini, mean aritmetik adalah 35 (10150-3010) 4. Namun, pengembalian sebenarnya adalah sebagai berikut: Tahun 1: 100 x 1.10 110.00 Tahun 2: 110 x 2,5 275.00 Tahun 3: 275 x 0.7 192.50 Tahun 4: 192.50 x 1.10 211.75 Mean geometris yang dihasilkan, atau tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR ). Adalah 20,6, jauh lebih rendah dari 35 yang dihitung dengan menggunakan mean aritmetik. Satu masalah dengan menggunakan mean aritmetika, bahkan untuk memperkirakan tingkat pengembalian rata-rata, adalah bahwa mean aritmetik cenderung melebih-lebihkan jumlah rata-rata aktual dengan jumlah yang lebih besar dan lebih besar maka semakin banyak masukan yang bervariasi. Dalam Contoh 2 di atas, tingkat pengembalian meningkat sebesar 150 pada tahun 2 dan kemudian mengalami penurunan sebesar 30 di tahun ke 3, perbedaan tahun ke tahun 180, yang merupakan varians yang sangat besar. Namun, jika inputnya berdekatan dan tidak memiliki varian yang tinggi. Maka mean aritmetika bisa menjadi cara cepat untuk memperkirakan return, terutama jika portofolionya relatif baru. Tapi semakin lama portofolio dipegang, semakin tinggi kemungkinan mean aritmetika akan melebih-lebihkan rata-rata return rata-rata. Garis Bawah Mengukur pengembalian portofolio adalah metrik kunci dalam membuat keputusan buysell. Menggunakan alat ukur yang tepat sangat penting untuk memastikan metrik portofolio yang benar. Mean aritmatika mudah digunakan, cepat dihitung dan bisa bermanfaat saat mencoba mencari rata-rata untuk banyak hal dalam hidup. Namun, ini adalah metrik yang tidak tepat untuk digunakan untuk menentukan pengembalian investasi rata-rata yang sebenarnya. Mean geometrik adalah metrik yang lebih sulit untuk digunakan dan dipahami. Namun, ini adalah alat yang sangat berguna untuk mengukur kinerja portofolio. Saat meninjau kembali kinerja tahunan yang diberikan oleh akun pialang yang dikelola secara profesional atau menghitung kinerjanya ke akun yang dikelola sendiri, Anda harus menyadari beberapa pertimbangan. Pertama, jika varians pengembaliannya kecil dari tahun ke tahun, maka mean aritmatika dapat digunakan sebagai perkiraan cepat dan kotor dari rata-rata tahunan tahunan. Kedua, jika ada variasi yang besar setiap tahun, maka rata-rata aritmatika akan melebih-lebihkan jumlah rata-rata tahunan tahunan dengan jumlah yang besar. Ketiga, ketika melakukan perhitungan, jika ada pengembalian negatif pastikan untuk mengurangi tingkat pengembalian dari 1, yang akan menghasilkan angka kurang dari 1. Terakhir, sebelum menerima data kinerja yang akurat dan benar, bersikaplah kritis dan periksa apakah Rata-rata data return rata-rata yang disajikan dihitung dengan menggunakan rata-rata geometrik dan bukan rata-rata aritmatika, karena rata-rata aritmatika akan selalu sama dengan atau lebih tinggi dari rata-rata geometris. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang dapat diperoleh tanpa risiko. Apa keuntungan dan kerugian dari penggunaan pengambilan sampel secara sistematis Sebagai metode pengambilan sampel statistik, sampling sistematis lebih sederhana dan lebih mudah daripada sampling acak. Ini juga bisa lebih kondusif untuk meliput area studi yang luas. Di sisi lain, sampling sistematis mengenalkan parameter acak tertentu dalam data. Hal ini dapat menyebabkan kurang atau kurang representasi pola tertentu. Mengkaji Sampling Sistematik Dalam sampel yang sistematis, data yang dipilih didistribusikan secara merata. Misalnya, dalam populasi 10.000 orang, seorang ahli statistik dapat memilih setiap 100 orang untuk mengambil sampel. Interval sampling juga bisa sistematis, seperti memilih satu sampel baru setiap 12 jam. Pengambilan sampel sistematis sangat populer di kalangan peneliti karena kesederhanaannya. Periset umumnya berasumsi bahwa hasilnya mewakili populasi yang paling normal. Kecuali karakteristik acak yang tidak proporsional ada dengan setiap sampel data ke-n (yang tidak mungkin). Untuk memulai, seorang peneliti memilih bilangan bulat awal untuk mendasarkan sistem. Jumlah ini harus lebih kecil dari populasi secara keseluruhan sehingga ia tidak memilih setiap 500 yard untuk sampel lapangan sepak bola 100 yard. Setelah nomor telah dipilih, peneliti memilih interval, atau spasi di antara sampel dalam populasi. Keunggulan Utama Sampel sistematis relatif mudah untuk dibangun, dijalankan, dibandingkan dan dimengerti. Hal ini sangat penting untuk studi atau survei yang beroperasi dengan batasan anggaran yang ketat. Metode sistematis juga menyediakan peneliti dan ahli statistik dengan tingkat kontrol dan rasa proses. Ini mungkin sangat bermanfaat untuk studi dengan parameter ketat atau hipotesis yang terbentuk secara sempit, dengan asumsi pengambilan sampel cukup sesuai agar sesuai dengan parameter tersebut. Seleksi berkelompok, fenomena dimana sampel yang dipilih secara acak jarang berdekatan dalam suatu populasi, dieliminasi dalam pengambilan sampel secara sistematis. Sampel acak hanya bisa menangani hal ini dengan meningkatkan jumlah sampel atau menjalankan lebih dari satu survei. Ini bisa menjadi alternatif mahal. Mungkin kekuatan terbesar dari pendekatan sistematis adalah faktor risiko rendahnya. Kerugian potensial utama dari sistem ini membawa kemungkinan yang sangat kecil untuk mengkontaminasi data. Kekurangan Utama Metode sistematis mengasumsikan bahwa ukuran populasi tersedia atau dapat diperkirakan secara wajar. Misalnya, anggap seorang peneliti ingin mempelajari ukuran tikus di area tertentu. Jika dia tidak tahu berapa banyak tikus yang ada, dia tidak dapat secara sistematis memilih titik awal atau ukuran interval. Sebuah populasi perlu menunjukkan tingkat keacakan alami sepanjang metrik yang dipilih. Jika populasi memiliki jenis pola standar, risiko memilih kasus yang sangat umum secara tidak sengaja lebih jelas. Untuk situasi hipotetis sederhana, pertimbangkan daftar breed anjing favorit dimana (sengaja atau kebetulan) setiap anjing dengan nomor merata dalam daftar kecil dan setiap anjing aneh berukuran besar. Jika sampler sistematis dimulai dengan anjing keempat dan memilih selang enam, survei tersebut menyingkirkan anjing-anjing besar. Ada risiko manipulasi data yang lebih besar dengan pengambilan sampel yang sistematis karena periset mungkin dapat membangun sistem mereka untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian hasil yang ditargetkan daripada membiarkan data acak menghasilkan jawaban yang representatif. Statistik yang dihasilkan tidak dapat dipercaya. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah menghasilkan lebih dari yang dapat diperoleh dengan tanpa risiko. Luncurkan Pad Launch Pad Main Course Outline Ikhtisar Peluncuran Pad 8211 Tonton dan Pelajari Video21717 berikut: Memasang HA, MAO, Hot Lines Trade Score Video Instal Alert Norwood Instal Lansiran Trend Norwood Instal Penyesuaian Lansiran Lansiran Awal Menghentikan Kerugian dan Ambil Keuntungan Trading Pasar Sideways Entry amp Exit Sinyal Perdagangan dengan Alerts Watch Simulated Trading Video (required) Sinyal Masuk Sinyal Keluar Trading Semi-Otomatis Menggunakan The Early Bird amp Norwood Trailing Stop (Segera Dirilis) Modul 2: Mencari Mengelola Perdagangan Modul 3: Tren amp Sideways Pasar Tren Jangka Pendek Perdagangan Sideways Markets Modul 4: Dukungan Ketahanan Perlahan Breakout Moves Modul 5: Waktu Keluar 8211 Mengambil Keuntungan Waktu Keluar Pengaturan Take Profit Modul 6: Rencana Perdagangan Anda amp Pengelolaan Uang Tracker Perdagangan Rasio WinLoss Download Pelacak Perdagangan. Pdf Mengelola Uang Anda Luncurkan Tutorial Jurnal Perdagangan Pad Luncurkan Jurnal Perdagangan Pad (Download) Mencetak Trades Anda RiskMoney Management Perencana Perdagangan Anda (PDF Download) Modul 7: Alat Perdagangan Dimana Menemukan Ketika Berita Akan Terjadi Bagaimana Kami Kelompokkan Pasangan Mata Uang Kami Konversi Waktu GMT Bagan Mudah Membaca Grafik vs. Sulit Membaca Bagan Copyright 2011 Strategi Forex Rahasia dan Keuntungan Forex Kelas Semua Hak Dilindungi